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Der integrierte Liquiditätsplanungsprozess beginnt mit antizipierten liquiditätsrelevanten Ereignissen, die auf der Controllingstufe des Managements basieren. Das heißt, Controller stellen Prognosen und Annahmen bereit, die aus Kontrollprozessen abgeleitet werden, beispielsweise das erwartete zukünftige Wachstum. Die integrierte Planung nutzt methodisch den direkten Ansatz, basiert jedoch auf einer ergebnisorientierten Finanzplanung. Ziel ist es, Fehler aus der reinen Ist-Kapitalflussrechnung zu minimieren und gleichzeitig manuelle Planungsaktivitäten zu eliminieren. Diese Ausrichtung erfolgt durch die gemeinsame Verantwortung für die Finanzplanung (Controlling) und die Cashflow-Planung (Treasury). Prozesse können hinsichtlich Häufigkeit, Planungshorizont und Zeitscheiben aufeinander abgestimmt werden, wenn sie richtig geplant werden.
- Sollte ein Liquiditätsengpass drohen, erhalten Sie Empfehlungen für den Geldtransfer.
- Ganz gleich, ob Sie Simulationen durchführen müssen, um den kurzfristigen Bargeldbedarf zu optimieren, oder eine Was-wäre-wenn-Analyse durch Variation der Zahlungsbedingungen durchführen müssen – die Cashflow-Planung von CCH Tagetik
- Hier ist unser Versprechen an Käufer, sicherzustellen, dass die Informationen auf unserer Website zuverlässig, nützlich und Ihres Vertrauens würdig sind.
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Darüber hinaus hat Liquidity Services kürzlich Service Hub und Operations Hub eingeführt, wodurch die Vertriebs- und Marketingtools weiter konsolidiert und die Effizienz gesteigert wurden. „Von der Integration mit Microsoft Teams für Meeting-Links über Eltern-Kind-Unternehmensbeziehungen bis hin zu benutzerdefinierten Objekten nutzt unser Vertriebsteam diese Funktionen optimal“, sagt Megan. Das Inbound-Lead-Management ist besonders wichtig, wenn Auktionsgegenstände in den sozialen Medien viral gehen und der Traffic – und die Anmeldungen neuer Käufer – in die Höhe schnellen.
Liquiditätsplanung Und Liquiditätsanalyse
Mit HubSpot kann Liquidity Services Leads automatisch segmentieren und an die richtigen Teams weiterleiten, was Zeit und Aufwand spart. SAP Datasphere ermöglicht eine Geschäftsdatenstruktur, die Daten aus mehreren Quellen steuert und harmonisiert, sei es von SAP oder anderen Anbietern. Im Gegenzug werden Planungsarbeitsabläufe erleichtert, indem Datenstrukturen für zuverlässige Analysen in eine einzige Quelle verschoben und umgewandelt werden. Durch den Zugriff auf zuverlässige Daten fördert SAP Analytics Cloud die Praxis der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb von FP Von Echtzeit-Dashboards bis hin zu Integrationen mit Microsoft Power BI und Google Analytics nutzt Liquidity Services Daten mehr als je zuvor, um Jahr für Jahr die Strategie zu steuern.
Dank der Integration in Vorsysteme importiert die Lösung automatisch alle für das Liquiditätsmanagement relevanten Daten. Die Verwendung von Anaplan für die Cashflow-Prognose bietet einen vollständig integrierten Ansatz zur Prognose von Debitoren- und Kreditorensalden. Mit diesem Cashflow-Modell können Benutzer die Treiber des Betriebskapitals manipulieren, um zu testen, welche Treiber kurzfristig die meiste Liquidität freisetzen und wie sie kurz- und langfristig skalieren können. Prélude Enterprise, ein Produkt von NTT Data, bietet umfassende Abläufe für Finanzprodukte, einschließlich Handelsmanagement, Risikomanagement und Buchhaltung. Ganz gleich, ob Sie Simulationen durchführen müssen, um den kurzfristigen Bargeldbedarf zu optimieren, oder eine Was-wäre-wenn-Analyse durch Variation der Zahlungsbedingungen durchführen müssen – die Cashflow-Planung von CCH Tagetik Unabhängig davon, ob es sich bei der ermittelten Differenz um das Geld einer Person oder einer Organisation handelt, ist die grundlegende Methode zur Berechnung dieselbe.
Die Kyriba Cash and Liquidity Management Solution unterstützt integrierte Bargeld- und Liquiditätspraktiken mit drei Säulenkomponenten. Treasury-Teams greifen für ihre Prognoseanforderungen oft auf Tabellenkalkulationen zurück, um sowohl einfache als auch komplexe Berichte und Szenarien zu modellieren. Das Liquiditätsplanungsmodul von Kyriba ist so einfach wie eine Tabellenkalkulation konzipiert und bietet die Flexibilität, die Prognosekomplexität zu modellieren. Mit Tools, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher gestalten, und einem Support-Team, das Ihnen gerne weiterhilft, war das Wachstum Ihres Unternehmens mit HubSpot noch nie so einfach.
Statische Und Dynamische Liquiditätslücke
Die Liquiditäts- und Cash-Management-Lösung von Spaulding Ridge nutzt Best Practices für den Aufbau eines kurzfristigen (13-wöchigen) Cashflow-Modells. Dieses Modell wurde als Reaktion auf die COVID-19-Krise entwickelt und kann von neuen oder bestehenden Anaplan-Kunden schnell implementiert werden. Treasurytree ist eine modulare Unternehmens-Treasury-Cloud mit Cash-Prognose und -Abgleich sowie der Verwaltung mehrerer Bankkonten über geografische Standorte hinweg zur Nachverfolgung von Zugriffen und Bankbeziehungen.
Unsere Anwendung schafft Transparenz durch eine rollierende 13-wöchige Cash- und Liquiditätsprognose für einzelne Unternehmen sowie ganze Gruppen. Erwartete Bargeldbewegungen werden dezentral von den jeweiligen Geschäftsbereichen erfasst und durch moderne Technologiefunktionen für eine effiziente Abwicklung unterstützt. Der Ansatz berücksichtigt liquiditätswirksame Großpositionen wie Einzahlungen aus Forderungen sowie Auszahlungen aus Einkaufsaktivitäten und Betriebskosten, Investitionen und Finanzierungen.
Es handelt sich um einen prädiktiven Bericht, der einen enormen strategischen Wert hat. Indem Sie in Ihrer Cashflow-Prognose Geschäftsszenarien – ob finanziell oder operativ, Best-Case oder Worst-Case – durchspielen, können Sie die Auswirkungen dieses Szenarios auf die Liquidität besser vorhersagen. Wenn Sie erkennen, dass sich ein Überschuss an Bargeld oder ein Mangel an Bargeld abzeichnet, können Sie planen, dieses Ergebnis zu begrüßen – oder zu umgehen. Mit anderen Worten: Wenn in einem Szenario, in dem die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen, das Bargeld ausgeht, übersteigen die Schulden die Einnahmen. Für die meisten bedeutet dies, das Licht auszuschalten – wahrscheinlich keine gewünschte Situation.
– Niemand kann es uns besser sagen als die Unternehmen, die täglich damit arbeiten. Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte. Was sind wahrscheinliche und extreme Stresstestszenarien und wie könnten sich beide auf Ihre Liquiditätsposition auswirken? Liquidity360° ermöglicht maßgeschneiderte idiosynkratische und systemische Szenariotests. Einfache, einseitige Eingaben von Annahmen machen den Prozess der Szenarioanalyse einfach und dennoch umfassend.
Durch die Möglichkeit des Self-Service-Reportings können zusätzliche Informationsbedürfnisse abgedeckt werden. Zyklisch wiederkehrende Auszahlungen wie Gehälter und reguläre Betriebskostenpositionen müssen nur einmal geplant werden, da sie in die nächste Prognoseperiode übertragen werden können. Darüber hinaus werden die prognostizierte Prozesseffizienz und -transparenz durch technologische Features wie individuelle Workflows und Genehmigungsprozesse mit klaren Verantwortlichkeiten unterstützt. Sowohl während als auch nach Krisenzeiten wie COVID-19 kann es für Unternehmen mehrere Gründe geben, ein klares und transparentes Bild ihrer Liquiditätssituation zu haben. Zu diesen Gründen können wirtschaftlich turbulente Zeiten gehören, die eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Liquidität erfordern, erhöhte Kundenausfallrisiken sowie liquiditätsplan software ein hoher Einfluss von Währungsschwankungen auf den Unternehmenserfolg. Beim Cash-Pooling gibt die Lösung Empfehlungen zur Optimierung von Zinsen und Skonti ab – entweder für einzelne Unternehmen oder für die gesamte Gruppe.
Mit der Anwendung können Sie fundierte strategische Entscheidungen treffen und die Rentabilität optimieren. Agicap-Kunden betonen, dass sie mit der Software sehr schnell gute Ergebnisse erzielt haben. Die Fähigkeit, vorausschauend zu denken und den künftigen Liquiditätsbedarf zu antizipieren, kann verhindern, dass unangenehme und herausfordernde Situationen emotional überwältigend werden. Wenn Sie sowohl das beste als auch das schlechteste Szenario berücksichtigen, stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzen im Falle unangenehmer Umstände zumindest so ruhig wie möglich bleiben. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens.
SAP Analytics Cloud und SAP S/4HANA Cloud sind vollständig als eine einzige Finanzplattform integriert. Dank dieser einzigartigen Integration können Finanzanwender einfacher in einer kombinierten ERP-, Planungs- und Analyselösung arbeiten und reibungslos zwischen Ist-Werten und Plänen navigieren. Intuitive Dashboards helfen Entscheidungsträgern, anhand ausgewählter KPIs einen schnellen Einblick in die Liquiditäts- und Liquiditätssituation einer Gruppe oder eines Unternehmens zu erhalten. Eine Reihe von Standardberichten deckt den wichtigsten Liquiditätsinformationsbedarf mit Kapitalflussrechnungen, Zeitreihenanalysen, Covenants-Analysen und Währungsentwicklungsberichten ab.
Treasury-Management-Software (TMS) automatisiert die Verwaltung der Finanzoperationen eines Unternehmens. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über Bargeld, Vermögenswerte, Marktdaten und Finanzprozesse. Es erfasst Echtzeitdaten und sorgt so für eine bessere Finanztransparenz und unterstützt das Liquiditäts- und Cash-Management, die Cashflow-Prognose, den Zahlungsabgleich und das Schuldenmanagement.